11
ANHANG der Jahresrechnung 2007
Bewertungs- und Rechnungslegungsgrundsätze, Stetigkeit
Bilanz und Erfolgsrechnung richten sich nach den Bestimmungen des Obligatio-
nenrechts. Zusätzlich wird ein Anhang der Jahresrechnung in Anlehnung an
Swiss GAAP FER 21 erstellt.
Bewertungsgrundsätze
Geldmarktfonds
Kurswerte
Finanzanlagen mit Kapitalschutz Kurswerte
Kassenobligationen
Nominalwerte
Übrige Aktiven und Passiven Nominalwerte
*) Erläuterungen der Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung
FLÜSSIGE MITTEL
Die flüssigen Mittel sind in der Bilanz detailliert ausgewiesen.
FORDERUNGEN
Noch nicht erhaltene Erträge
Nominalwert
RB, Villmergen, aufgelaufene Zinsen Kassenobligationen
33'336.11
NAB, Villmergen, aufgelaufene Zinsen Festgelder
17'163.00
NAB, Villmergen, aufgelaufene Zinsen Kassenobligationen
27'868.00
Total
78'367.11
ANLAGEVERMÖGEN
Finanzanlagen mit Kapitalschutz
Anschaffungswert
Kurswert
Deutsche Bank AG, LZ – 08.12.2009
216'981.80 214'920.00
Bank Vontobel, LZ – 13.10.2010
109'929.70 107'910.00
Bank Vontobel, LZ – 28.01.2011
112’594.70 110’740.00
Raiffeisen, LZ – 13.04.2011
110'965.00 107'844.00
Raiffeisen, LZ – 29.03.2013
113'395.55 110'913.00
Total
663'866.75 652'327.00