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ANHANG der Jahresrechnung 2008
Bewertungs- und Rechnungslegungsgrundsätze, Stetigkeit
Bilanz und Erfolgsrechnung richten sich nach den Bestimmungen des Obligatio-
nenrechts. Zusätzlich wird ein Anhang der Jahresrechnung in Anlehnung an
Swiss GAAP FER 21 erstellt.
Bewertungsgrundsätze
Geldmarktfonds
Kurswerte
Finanzanlagen mit Kapitalschutz Kurswerte
Kassenobligationen
Nominalwerte
Übrige Aktiven und Passiven Nominalwerte
Erläuterungen der Positionen von Bilanz und Erfolgsrechnung
FLÜSSIGE MITTEL
Die flüssigen Mittel sind in der Bilanz detailliert ausgewiesen.
FORDERUNGEN
Noch nicht erhaltene Erträge
Nominalwert
RB, Villmergen, aufgelaufene Zinsen Kassenobligationen
33'336.11
NAB, Villmergen, aufgelaufene Zinsen Festgelder
21’003.00
NAB, Villmergen, aufgelaufene Zinsen Kassenobligationen
27’868.00
Total
82'207.11
ANLAGEVERMÖGEN
Finanzanlagen mit Kapitalschutz
Anschaffungswert
Kurswert
Raiffeisen Fonds Sicav
113'395.55 109'637.00
LZ – 29.03.2013, V-Nr. 2517150
Bank Vontobel Cayman Raiffeisen
109'929.70 104'390.00
LZ – 13.10.2010, V-Nr. 2266907
Pendelum Notes Deutsche Bank AG
110'901.80 117'576.00
LZ – 08.12.2009, V-Nr. 1989339
Total
334'227.05 331’603.00