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ANHANG der Jahresrechnung 2009
Bewertungs- und Rechnungslegungsgrundsätze, Stetigkeit
Bilanz und Erfolgsrechnung richten sich nach den Bestimmungen des Obligatio-
nenrechts. Zusätzlich wird ein Anhang der Jahresrechnung in Anlehnung an
Swiss GAAP FER 21 erstellt.
Bewertungsgrundsätze
Geldmarktfonds
Kurswerte
Finanzanlagen mit Kapitalschutz Kurswerte
Kassenobligationen
Nominalwerte
Übrige Aktiven und Passiven Nominalwerte
* Erläuterungen der Positionen von Bilanz und Erfolgsrechnung
FLÜSSIGE MITTEL
Die flüssigen Mittel sind in der Bilanz detailliert ausgewiesen.
FORDERUNGEN
Noch nicht erhaltene Erträge
Nominalwert
RB, Villmergen, aufgelaufene Zinsen Kassenobligationen
32'575.00
RB, Villmergen, aufgelaufene Zinsen Termingeldanlagen
600.00
NAB, Villmergen, aufgelaufene Zinsen Kassenobligationen
19'555.00
Total
52'730.00
ANLAGEVERMÖGEN
Finanzanlagen mit Kapitalschutz
Anschaffungswert
Kurswert
Credit Suisse, Capped Floored Floater Notes
202'000.00 196'300.00
Bank Vontobel Cayman Raiffeisen
109'929.70 108'350.00
LZ – 13.10.2010, V-Nr. 2266907
Total
311'929.70 304'650.00