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Traktandum 5
Genehmigung der Jahresrechnung für das Jahr 2012 –
Entlastung des Stiftungsrates
Stiftungsrechnung 2012 - Bilanz / Erfolgsrechnung / Anhang
SCHLUSSBILANZ per 31.12.2012
A K T I V E N
31.12.2012
31.12.2011
UMLAUFVERMÖGEN
Raiffeisenbank, Wertschriftenkonto
27‘276.89
54‘918.50
Neue Aargauer Bank, Kontokorrent
22‘209.81
17‘275.37
Neue Aargauer Bank, Top Sparkonto
96‘649.84
896‘205.19
Total flüssige Mittel
146‘136.54
968‘399.06
Guthaben Verrechnungssteuer
37‘297.39
38‘040.54
Noch nicht erhaltene Erträge
*
49‘387.25
40‘027.65
Total Forderungen
86‘684.64
78‘068.19
TOTAL UMLAUFVERMÖGEN
232’821.18 1‘046‘467.25
ANLAGEVERMÖGEN
Finanzanlagen mit Kapitalschutz
* 1‘330‘127.00 1‘308‘707.00
Neue Aargauer Bank, Anlagedepot
501‘406.00
472‘761.00
Kassenobligationen
* 2‘600‘000.00 2‘200‘000.00
Termingeldanlagen
* 3‘150‘000.00 2‘750‘000.00
Total Finanzanlagen
7‘581‘533.00 6‘731‘468.00
TOTAL ANLAGEVERMÖGEN
7‘581‘533.00 6‘731‘468.00
TOTAL A K T I V E N
7’814’354.18 7’777’935.25
P A S S I V E N
FREMDKAPITAL
Noch nicht bezahlte Aufwendungen
*
3'400.00
2‘500.00
TOTAL FREMDKAPITAL
3‘400.00
2‘500.00
EIGENKAPITAL
Stiftungskapital
6‘000‘000.00 6'000'000.00
Gewinnvortrag
1‘775‘435.25
937‘331.96
Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-)
35‘518.93
838‘103.29
TOTAL EIGENKAPITAL
7‘810‘954.18 7‘775‘435.25
TOTAL P A S S I V E N
7'814'354.18 7'777'935.25
